| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 175.00 | | 895 175.00 | 895 175.00 |
AP Constructions | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 287.00 | 53 229.00 | 7 057.00 | 60 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 768.00 | 375 249.00 | 40 518.00 | 415 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 279.00 | 530 527.00 | 942 751.00 | 1 473 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 356 970.00 | | 356 970.00 | 356 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 396.00 | | 443 396.00 | 443 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 675.00 | 530 527.00 | 1 386 148.00 | 1 916 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 077.00 | 911 251.00 | | 1 028 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 248.00 | 176 826.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 842.00 | 1 099 594.00 | | 1 050 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 400.00 | 1 450.00 | | 50 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 400.00 | 1 450.00 | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 089.00 | 127 519.00 | | 98 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 87 562.00 | | 61 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 371.00 | 168 333.00 | | 119 371.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 2 900.00 | | 1 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 863.00 | 3 772.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 905.00 | 406 302.00 | | 284 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 148.00 | 1 507 346.00 | | 1 386 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 905.00 | 398 158.00 | | 284 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 635.00 | | 8 673.00 | 1 520 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 029.00 | 1 473 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 029.00 | 578 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 176.00 | | | 895 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 459.00 | | 8 673.00 | 625 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 333.00 | 16 223.00 | 56 029.00 | 570 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 333.00 | 16 223.00 | 56 029.00 | 570 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | 50 400.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 50 400.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 400.00 | 1 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VP Divers | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 906.00 | 284 906.00 | | 284 906.00 |