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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 176.00 | | 895 176.00 | 895 176.00 |
AP Constructions | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 695.00 | 56 002.00 | 4 693.00 | 60 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 090.00 | 372 059.00 | 44 030.00 | 416 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 008.00 | 530 109.00 | 943 899.00 | 1 474 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BT Marchandises | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 094 951.00 | | 1 094 951.00 | 1 094 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 012.00 | | 1 119 012.00 | 1 119 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 020.00 | 530 109.00 | 2 062 911.00 | 2 593 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 325.00 | 1 028 077.00 | | 1 039 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 940.00 | 11 248.00 | | 150 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 782.00 | 1 050 842.00 | | 1 201 782.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 134.00 | 98 089.00 | | 65 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 538.00 | 61 789.00 | | 73 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 583.00 | 119 371.00 | | 212 583.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | 1 792.00 | | 5 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 339.00 | 3 863.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 129.00 | 284 905.00 | | 861 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 911.00 | 1 386 148.00 | | 2 062 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 193.00 | 284 905.00 | | 308 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 279.00 | | 20 155.00 | 1 473 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 427.00 | 1 474 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 427.00 | 578 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 176.00 | | | 895 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 104.00 | | 20 155.00 | 578 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 528.00 | 14 716.00 | 15 135.00 | 530 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 528.00 | 14 716.00 | 15 135.00 | 530 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 538.00 | 29 602.00 | 52 936.00 | 82 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 129.00 | 308 193.00 | 552 936.00 | 861 129.00 |