| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 176.00 | | 895 176.00 | 895 176.00 |
AP Constructions | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 866.00 | 43 046.00 | 5 820.00 | 48 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 343.00 | 361 719.00 | 60 624.00 | 422 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 432.00 | 506 812.00 | 961 620.00 | 1 468 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BT Marchandises | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BZ Autres créances | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
CF Disponibilités | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 358.00 | | 244 358.00 | 244 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 790.00 | 506 812.00 | 1 205 978.00 | 1 712 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 642 198.00 | 400 042.00 | | 642 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 229.00 | 242 156.00 | | 122 229.00 |
DL TOTAL (I) | 775 944.00 | 653 715.00 | | 775 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 450.00 | 23 027.00 | | 8 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | 23 027.00 | | 8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 143.00 | 338 216.00 | | 32 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 730.00 | 236 479.00 | | 205 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 389.00 | 50 937.00 | | 63 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 479.00 | 104 658.00 | | 111 479.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 16 800.00 | | 4 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 929.00 | 3 846.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 584.00 | 750 937.00 | | 421 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 978.00 | 1 427 679.00 | | 1 205 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 369.00 | 486 336.00 | | 397 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 499.00 | | 5 934.00 | 1 462 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 176.00 | | | 895 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 323.00 | | 5 934.00 | 567 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 634.00 | 29 178.00 | | 477 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 634.00 | 29 178.00 | | 477 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 027.00 | 8 450.00 | 23 027.00 | 23 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 027.00 | 8 450.00 | 23 027.00 | 23 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | 23 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 143.00 | 7 928.00 | 24 215.00 | 32 143.00 |
VI Groupe et associés | 191 294.00 | 191 294.00 | | 191 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 226.00 | | | 328 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 584.00 | 397 369.00 | 24 215.00 | 421 584.00 |