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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 176.00 | | 895 176.00 | 895 176.00 |
AP Constructions | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 563.00 | 46 188.00 | 8 376.00 | 54 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 918.00 | 387 878.00 | 52 040.00 | 439 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 705.00 | 536 114.00 | 955 591.00 | 1 491 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BZ Autres créances | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CF Disponibilités | 340 049.00 | | 340 049.00 | 340 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 583.00 | | 409 583.00 | 409 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 287.00 | 536 114.00 | 1 365 173.00 | 1 901 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 764 427.00 | 642 198.00 | | 764 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 824.00 | 122 229.00 | | 146 824.00 |
DL TOTAL (I) | 922 768.00 | 775 944.00 | | 922 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 890.00 | 8 450.00 | | 11 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 890.00 | 8 450.00 | | 11 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 216.00 | 32 143.00 | | 24 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 236.00 | 205 730.00 | | 209 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 798.00 | 63 389.00 | | 49 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 589.00 | 111 479.00 | | 140 589.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 4 913.00 | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 979.00 | 3 929.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 516.00 | 421 584.00 | | 430 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 173.00 | 1 205 978.00 | | 1 365 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 432.00 | | 24 187.00 | 1 468 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 491 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 596 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 176.00 | | | 895 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 256.00 | | 24 187.00 | 573 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 812.00 | 30 216.00 | 915.00 | 506 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 812.00 | 30 216.00 | 915.00 | 506 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 450.00 | 11 890.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | 11 890.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 890.00 | 8 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 216.00 | 8 000.00 | 16 216.00 | 24 216.00 |
VI Groupe et associés | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VW T.V.A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 516.00 | 414 300.00 | 16 216.00 | 430 516.00 |