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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 176.00 | | 895 176.00 | 895 176.00 |
AP Constructions | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 005.00 | 59 255.00 | 9 751.00 | 69 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 776.00 | 384 719.00 | 39 057.00 | 423 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 005.00 | 546 021.00 | 943 984.00 | 1 490 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BT Marchandises | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 720 048.00 | | 720 048.00 | 720 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 629.00 | | 748 629.00 | 748 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 634.00 | 546 021.00 | 1 692 613.00 | 2 238 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 265.00 | 1 039 325.00 | | 1 090 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 689.00 | 150 940.00 | | 195 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 471.00 | 1 201 782.00 | | 1 297 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 723.00 | 65 134.00 | | 67 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 570.00 | 73 538.00 | | 99 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 610.00 | 212 583.00 | | 213 610.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 5 535.00 | | 9 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 036.00 | 4 339.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 141.00 | 861 129.00 | | 395 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 613.00 | 2 062 911.00 | | 1 692 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 008.00 | | 15 997.00 | 1 474 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 176.00 | | | 895 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 832.00 | | 15 997.00 | 578 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 109.00 | 15 913.00 | | 530 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 109.00 | 15 913.00 | | 530 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 570.00 | 99 570.00 | | 99 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 290.00 | | | 512 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 141.00 | 395 141.00 | | 395 141.00 |