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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 176.00 | | 895 176.00 | 895 176.00 |
AP Constructions | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 853.00 | 49 509.00 | 9 344.00 | 58 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 558.00 | 418 776.00 | 45 782.00 | 464 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 635.00 | 570 333.00 | 950 302.00 | 1 520 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 511 378.00 | | 511 378.00 | 511 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 044.00 | | 557 044.00 | 557 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 679.00 | 570 333.00 | 1 507 346.00 | 2 077 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 911 251.00 | 764 427.00 | | 911 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 826.00 | 146 824.00 | | 176 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 594.00 | 922 768.00 | | 1 099 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 450.00 | 11 890.00 | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450.00 | 11 890.00 | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 216.00 | 24 216.00 | | 16 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 519.00 | 209 236.00 | | 127 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 562.00 | 49 798.00 | | 87 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 333.00 | 140 589.00 | | 168 333.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 698.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 772.00 | 3 979.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 302.00 | 430 516.00 | | 406 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 346.00 | 1 365 173.00 | | 1 507 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 158.00 | 414 300.00 | | 398 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 705.00 | | 28 930.00 | 1 491 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 176.00 | | | 895 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 529.00 | | 28 930.00 | 596 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 114.00 | 34 219.00 | | 536 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 114.00 | 34 219.00 | | 536 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 890.00 | 1 450.00 | 11 890.00 | 11 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 890.00 | 1 450.00 | 11 890.00 | 11 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 11 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 216.00 | 8 072.00 | 8 144.00 | 16 216.00 |
VI Groupe et associés | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VW T.V.A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 302.00 | 398 158.00 | 8 144.00 | 406 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |