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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 2 975.00 | 12 275.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 319 491.00 | 195 700.00 | 123 791.00 | 319 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 582.00 | 196 716.00 | 195 865.00 | 392 582.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 281.00 | 395 392.00 | 608 889.00 | 1 004 281.00 |
BT Marchandises | 533 685.00 | | 533 685.00 | 533 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 131.00 | | 144 131.00 | 144 131.00 |
BZ Autres créances | 207 779.00 | | 207 779.00 | 207 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 969.00 | | 910 969.00 | 910 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 251.00 | 395 392.00 | 1 519 859.00 | 1 915 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 380.00 | | | 573 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 004.00 | | | 456 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 143.00 | | | 350 143.00 |
EA Autres dettes | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 813.00 | | | 1 440 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 859.00 | | | 1 519 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 221.00 | | | 1 133 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 599.00 | 43 936.00 | 1 414 536.00 | 1 370 599.00 |
FD Production vendue biens | -394.00 | | -394.00 | -394.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 349.00 | 43 936.00 | 1 419 286.00 | 1 375 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 695.00 | |
GE Autres charges | | | 23 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 104.00 | | | 253 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 785.00 | | | 1 791 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 726.00 | | | 1 742 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 041.00 | | 151 241.00 | 853 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 267.00 | | 15 250.00 | 263 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 113.00 | | 127 961.00 | 584 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 8 030.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 696.00 | 70 696.00 | | 324 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 696.00 | 67 721.00 | | 324 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 004.00 | 456 004.00 | | 456 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 144 131.00 | | | 144 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 579.00 | 75 616.00 | 245 833.00 | 381 579.00 |
VI Groupe et associés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VP Divers | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 844.00 | | | 188 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 266.00 | 354 576.00 | 13 690.00 | 368 266.00 |
VW T.V.A. | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 184.00 | 1 133 221.00 | 245 833.00 | 1 439 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
ST Autres comptes | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 862.00 | | | 299 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 620.00 | | | 386 620.00 |