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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 9 075.00 | 6 175.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 319 491.00 | 251 688.00 | 67 803.00 | 319 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345.00 | 98.00 | 247.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 409.00 | 279 009.00 | 135 400.00 | 414 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 454.00 | 539 871.00 | 478 583.00 | 1 018 454.00 |
BT Marchandises | 566 940.00 | | 566 940.00 | 566 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
BZ Autres créances | 380 664.00 | | 380 664.00 | 380 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 663.00 | | 1 091 663.00 | 1 091 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 118.00 | 539 871.00 | 1 570 246.00 | 2 110 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DL TOTAL (I) | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 971.00 | | | 550 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 661.00 | | | 596 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 724.00 | | | 342 724.00 |
EA Autres dettes | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 047.00 | | | 1 517 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 246.00 | | | 1 570 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 679.00 | | | 1 223 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 906.00 | | 15 549.00 | 1 002 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 518.00 | | | 278 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 699.00 | | 15 549.00 | 718 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 274.00 | 70 598.00 | | 469 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 3 050.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 249.00 | 67 548.00 | | 463 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 661.00 | 596 661.00 | | 596 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 730.00 | 97 904.00 | 286 826.00 | 384 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
VP Divers | 380 664.00 | 380 664.00 | | 380 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 725.00 | 342 725.00 | | 342 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 335.00 | 521 645.00 | 5 690.00 | 527 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 506.00 | 1 223 680.00 | 286 826.00 | 1 510 506.00 |