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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 175.00 | 75.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 320 704.00 | 306 112.00 | 14 591.00 | 320 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 1 723.00 | 3 551.00 | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 313.00 | 352 700.00 | 166 612.00 | 519 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 500.00 | 675 711.00 | 453 788.00 | 1 129 500.00 |
BT Marchandises | 509 720.00 | | 509 720.00 | 509 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BZ Autres créances | 275 317.00 | | 275 317.00 | 275 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 243 997.00 | | 243 997.00 | 243 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 627.00 | | 1 079 627.00 | 1 079 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 127.00 | 675 711.00 | 1 533 415.00 | 2 209 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
DL TOTAL (I) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 113.00 | | | 576 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 728.00 | | | 628 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 921.00 | | | 249 921.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 393.00 | | | 1 457 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 415.00 | | | 1 533 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 704.00 | | | 1 318 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 960.00 | | 1 461 960.00 | 1 461 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 960.00 | | 1 461 960.00 | 1 461 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 336.00 | |
GE Autres charges | | | 26 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 871.00 | | | 1 711 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 094.00 | | | 1 658 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 317.00 | | 73 682.00 | 1 057 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 129 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 517.00 | | | 278 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 609.00 | | 73 682.00 | 771 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 375.00 | 70 336.00 | | 605 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 125.00 | 3 050.00 | | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 250.00 | 67 286.00 | | 593 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 728.00 | 628 728.00 | | 628 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 604.00 | 400 915.00 | 138 689.00 | 539 604.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 899.00 | 324 209.00 | 5 690.00 | 329 899.00 |
VW T.V.A. | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 393.00 | 1 318 704.00 | 138 689.00 | 1 457 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
ST Autres comptes | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
YT Sous‐traitance | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 074.00 | | | 289 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 009.00 | | | 303 009.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |