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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 254 118.00 | | 254 118.00 | 254 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AP Constructions | 320 704.00 | 317 317.00 | 3 387.00 | 320 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 509.00 | 4 015.00 | 19 494.00 | 23 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 474.00 | 447 534.00 | 120 940.00 | 568 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 632.00 | 784 116.00 | 417 516.00 | 1 201 632.00 |
BT Marchandises | 519 463.00 | 42 570.00 | 476 893.00 | 519 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BZ Autres créances | 347 327.00 | | 347 327.00 | 347 327.00 |
CF Disponibilités | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 198.00 | 42 570.00 | 904 628.00 | 947 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 830.00 | 826 686.00 | 1 322 144.00 | 2 148 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 998.00 | 17 222.00 | | 45 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 663.00 | 78 776.00 | | 138 663.00 |
DL TOTAL (I) | 193 461.00 | 104 798.00 | | 193 461.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 859.00 | 450 721.00 | | 340 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 786.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 766.00 | 502 170.00 | | 601 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 771.00 | 160 973.00 | | 153 771.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 6 950.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 683.00 | 1 152 649.00 | | 1 101 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 144.00 | 1 257 448.00 | | 1 322 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 508.00 | 834 854.00 | | 893 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 861.00 | | 20 131.00 | 1 182 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 1 201 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 912 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 518.00 | | | 278 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 053.00 | | 19 994.00 | 894 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 137.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 590.00 | 51 887.00 | 1 360.00 | 733 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 340.00 | 51 887.00 | 1 360.00 | 718 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 766.00 | 601 766.00 | | 601 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 747.00 | 109 572.00 | 208 175.00 | 317 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
VP Divers | 347 327.00 | 347 327.00 | | 347 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 702.00 | 384 012.00 | 5 690.00 | 389 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 683.00 | 893 508.00 | 208 175.00 | 1 101 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |