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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AP Constructions | 320 704.00 | 315 396.00 | 5 308.00 | 320 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 2 709.00 | 2 566.00 | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 073.00 | 400 234.00 | 167 839.00 | 568 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 860.00 | 733 589.00 | 449 271.00 | 1 182 860.00 |
BT Marchandises | 495 828.00 | 40 650.00 | 455 178.00 | 495 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BZ Autres créances | 202 717.00 | | 202 717.00 | 202 717.00 |
CF Disponibilités | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 826.00 | 40 650.00 | 808 176.00 | 848 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 687.00 | 774 239.00 | 1 257 447.00 | 2 031 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
DL TOTAL (I) | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 721.00 | | | 450 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 169.00 | | | 502 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 973.00 | | | 160 973.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 649.00 | | | 1 152 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 447.00 | | | 1 257 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 853.00 | | | 834 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 520.00 | | 1 757 520.00 | 1 757 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 520.00 | | 1 757 520.00 | 1 757 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 650.00 | |
GE Autres charges | | | 30 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 372.00 | | | -11 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 299.00 | | | 1 813 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 523.00 | | | 1 734 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 500.00 | | 53 360.00 | 1 129 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 517.00 | | | 278 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 292.00 | | 48 760.00 | 845 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | 4 600.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 711.00 | 57 877.00 | | 675 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 175.00 | 75.00 | | 15 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 536.00 | 57 802.00 | | 660 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 169.00 | 502 169.00 | | 502 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 689.00 | 120 942.00 | 317 747.00 | 438 689.00 |
VI Groupe et associés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 971.00 | 198 971.00 | | 198 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 530.00 | 230 840.00 | 5 690.00 | 236 530.00 |
VW T.V.A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 600.00 | 834 853.00 | 317 747.00 | 1 152 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
ST Autres comptes | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
YT Sous‐traitance | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 253.00 | | | 347 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 040.00 | | | 229 040.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 405.00 | | | 287 405.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |