|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 6 025.00 | 9 225.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 319 491.00 | 223 725.00 | 95 766.00 | 319 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 206.00 | 239 523.00 | 159 683.00 | 399 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 906.00 | 469 273.00 | 533 632.00 | 1 002 906.00 |
BT Marchandises | 556 222.00 | | 556 222.00 | 556 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 663.00 | | 107 663.00 | 107 663.00 |
BZ Autres créances | 288 176.00 | | 288 176.00 | 288 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 785.00 | | 993 785.00 | 993 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 691.00 | 469 273.00 | 1 527 417.00 | 1 996 691.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
DL TOTAL (I) | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 993.00 | | | 673 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 585.00 | | | 301 585.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 992.00 | | | 1 459 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 417.00 | | | 1 527 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 776.00 | | | 1 074 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 062.00 | | | 185 062.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 093.00 | 38 086.00 | 1 378 179.00 | 1 340 093.00 |
FG Production vendue services | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 398.00 | 38 086.00 | 1 389 484.00 | 1 351 398.00 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 881.00 | |
GE Autres charges | | | 20 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 822.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 728.00 | | | 1 446 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 350.00 | | | 1 408 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 281.00 | | 6 624.00 | 1 004 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 002 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 517.00 | | | 278 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 074.00 | | 6 624.00 | 712 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 392.00 | 73 881.00 | | 395 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 3 050.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 417.00 | 70 831.00 | | 392 417.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 768.00 | 465 768.00 | | 465 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VC Groupe et associés | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 062.00 | 185 062.00 | | 185 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 931.00 | 104 682.00 | 384 249.00 | 488 931.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VP Divers | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 892.00 | | | 168 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 732.00 | 435 042.00 | 5 690.00 | 440 732.00 |
VW T.V.A. | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 025.00 | 1 074 776.00 | 384 249.00 | 1 459 025.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
ST Autres comptes | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 166.00 | | | 276 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 635.00 | | | 195 635.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 655.00 | | | 313 655.00 |