| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 12 125.00 | 3 125.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 320 704.00 | 279 668.00 | 41 036.00 | 320 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 737.00 | 4 537.00 | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 630.00 | 312 844.00 | 132 785.00 | 445 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 317.00 | 605 375.00 | 451 942.00 | 1 057 317.00 |
BT Marchandises | 585 139.00 | | 585 139.00 | 585 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
BZ Autres créances | 333 601.00 | | 333 601.00 | 333 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 287.00 | | 1 058 287.00 | 1 058 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 605.00 | 605 375.00 | 1 510 229.00 | 2 115 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
DL TOTAL (I) | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 026.00 | | | 434 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 474.00 | | | 672 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 916.00 | | | 334 916.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 985.00 | | | 1 447 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 229.00 | | | 1 510 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 937.00 | | | 1 259 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 877.00 | 24 192.00 | 1 399 069.00 | 1 374 877.00 |
FG Production vendue services | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 575.00 | 24 192.00 | 1 416 767.00 | 1 392 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 512.00 | |
GE Autres charges | | | 19 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 317.00 | | | -33 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 082.00 | | | 1 476 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 037.00 | | | 1 427 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 454.00 | | 38 862.00 | 1 018 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 517.00 | | | 278 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 247.00 | | 37 362.00 | 734 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | 1 500.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 871.00 | 65 506.00 | | 539 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 3 050.00 | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 796.00 | 62 456.00 | | 530 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 474.00 | 672 474.00 | | 672 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 842.00 | 146 842.00 | | 146 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 183.00 | 99 511.00 | 187 672.00 | 287 183.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 882.00 | 230 882.00 | | 230 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 719.00 | 468 529.00 | 7 190.00 | 475 719.00 |
VW T.V.A. | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 610.00 | 1 259 937.00 | 187 672.00 | 1 447 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
ST Autres comptes | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
YT Sous‐traitance | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 183.00 | | | 187 183.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 432.00 | | | 255 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |