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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
AP Constructions | 30 528.00 | 21 716.00 | 8 812.00 | 30 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 902.00 | 11 503.00 | 9 400.00 | 20 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 635.00 | 40 043.00 | 23 593.00 | 63 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 316.00 | 73 262.00 | 84 054.00 | 157 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 736.00 | 21 123.00 | 452 613.00 | 473 736.00 |
BZ Autres créances | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CF Disponibilités | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 377.00 | 21 123.00 | 636 255.00 | 657 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 693.00 | 94 384.00 | 720 309.00 | 814 693.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 692.00 | 17 500.00 | | 26 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 353.00 | 9 192.00 | | 60 353.00 |
DL TOTAL (I) | 95 845.00 | 35 492.00 | | 95 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 883.00 | 404.00 | | 11 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 194.00 | 45 525.00 | | 36 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 206.00 | 533 187.00 | | 427 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 926.00 | 104 641.00 | | 132 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 10 305.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 464.00 | 707 262.00 | | 624 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 309.00 | 742 754.00 | | 720 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 855.00 | | 28 520.00 | 141 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 059.00 | 157 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 059.00 | 115 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 200.00 | | 27 925.00 | 100 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059.00 | | 595.00 | 13 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 109.00 | 14 344.00 | 7 191.00 | 66 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 109.00 | 14 344.00 | 7 191.00 | 66 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | 18 362.00 | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | 18 362.00 | | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | 18 362.00 | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 206.00 | 427 206.00 | | 427 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
UX Autres créances clients | 454 921.00 | | | 454 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VB T. V. A. | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 344.00 | 4 627.00 | 6 717.00 | 11 344.00 |
VI Groupe et associés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VP Divers | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 470.00 | 570 316.00 | 13 154.00 | 583 470.00 |
VW T.V.A. | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 464.00 | 617 747.00 | 6 717.00 | 624 464.00 |