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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
AP Constructions | 30 528.00 | 27 619.00 | 2 909.00 | 30 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 806.00 | 5 656.00 | 4 150.00 | 9 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 217.00 | 41 989.00 | 4 228.00 | 46 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 430.00 | 75 264.00 | 56 166.00 | 131 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 483.00 | 41 812.00 | 371 671.00 | 413 483.00 |
BZ Autres créances | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
CF Disponibilités | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 470.00 | 41 812.00 | 519 658.00 | 561 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 899.00 | 117 076.00 | 575 823.00 | 692 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 327.00 | 67 045.00 | | 136 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 771.00 | 69 283.00 | | 59 771.00 |
DL TOTAL (I) | 204 899.00 | 145 127.00 | | 204 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | 10 102.00 | | 2 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 796.00 | 58 795.00 | | 57 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 173.00 | 342 837.00 | | 212 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 880.00 | 125 719.00 | | 84 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 13 682.00 | 1 136.00 | | 13 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 925.00 | 551 789.00 | | 370 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 823.00 | 696 916.00 | | 575 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 285.00 | 551 789.00 | | 324 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 3 385.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 728.00 | | 7 668.00 | 145 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 967.00 | 131 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 967.00 | 86 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 823.00 | | 6 694.00 | 101 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 309.00 | | 974.00 | 15 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 669.00 | 10 066.00 | 11 471.00 | 76 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 669.00 | 10 066.00 | 11 471.00 | 76 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 861.00 | 4 951.00 | | 36 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 861.00 | 4 951.00 | | 36 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 861.00 | 4 951.00 | | 36 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 173.00 | 212 173.00 | | 212 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UX Autres créances clients | 386 706.00 | 386 706.00 | | 386 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VB T. V. A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 57 796.00 | 11 158.00 | | 57 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VP Divers | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VW T.V.A. | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 924.00 | 324 285.00 | | 370 924.00 |