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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
AP Constructions | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 588.00 | 8 887.00 | 6 701.00 | 15 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 962.00 | 38 268.00 | 15 695.00 | 53 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 436.00 | 77 683.00 | 69 754.00 | 147 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BN En cours de production de biens | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 599.00 | 10 643.00 | 471 956.00 | 482 599.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 570.00 | 10 643.00 | 683 926.00 | 694 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 006.00 | 88 326.00 | 753 680.00 | 842 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 346.00 | 276 284.00 | | 276 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 702.00 | 25 062.00 | | 22 702.00 |
DL TOTAL (I) | 307 848.00 | 310 146.00 | | 307 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 271.00 | 16 403.00 | | 11 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 321.00 | 12 014.00 | | 41 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 192.00 | 181 418.00 | | 253 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 827.00 | 159 661.00 | | 133 827.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 11 221.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 832.00 | 380 717.00 | | 445 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 680.00 | 690 863.00 | | 753 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 457.00 | | 15 038.00 | 133 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 147 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 100 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 706.00 | | 14 431.00 | 86 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 155.00 | | 607.00 | 18 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 991.00 | 13 332.00 | 641.00 | 64 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 991.00 | 13 332.00 | 641.00 | 64 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 478.00 | 8 141.00 | 8 976.00 | 11 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 478.00 | 8 141.00 | 8 976.00 | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | 8 141.00 | 8 976.00 | 11 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 141.00 | 8 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 192.00 | 253 192.00 | | 253 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UX Autres créances clients | 459 973.00 | 459 973.00 | | 459 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 271.00 | 5 176.00 | 6 095.00 | 11 271.00 |
VI Groupe et associés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 610.00 | 539 610.00 | | 539 610.00 |
VW T.V.A. | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 832.00 | 439 737.00 | 6 095.00 | 445 832.00 |