| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
AP Constructions | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 6 135.00 | 5 615.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 428.00 | 28 328.00 | 16 100.00 | 44 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 476.00 | 64 991.00 | 68 485.00 | 133 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BN En cours de production de biens | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 191.00 | 11 478.00 | 468 713.00 | 480 191.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CF Disponibilités | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 857.00 | 11 478.00 | 622 379.00 | 633 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 333.00 | 76 470.00 | 690 863.00 | 767 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 284.00 | 263 389.00 | | 276 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 062.00 | 32 896.00 | | 25 062.00 |
DL TOTAL (I) | 310 146.00 | 305 084.00 | | 310 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 403.00 | 21 492.00 | | 16 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 014.00 | 29 909.00 | | 12 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 446 032.00 | | 181 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 661.00 | 103 404.00 | | 159 661.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | 2 802.00 | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 717.00 | 603 639.00 | | 380 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 863.00 | 908 723.00 | | 690 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 396.00 | | 22 927.00 | 132 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 153 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 86 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 994.00 | | 2 558.00 | 85 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 806.00 | | 20 368.00 | 17 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 003.00 | 10 079.00 | 1 090.00 | 56 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 003.00 | 10 079.00 | 1 090.00 | 56 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 302.00 | 11 478.00 | 13 302.00 | 13 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 302.00 | 11 478.00 | 13 302.00 | 13 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302.00 | 11 478.00 | 13 302.00 | 13 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 478.00 | 13 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UX Autres créances clients | 432 724.00 | 432 724.00 | | 432 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VC Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 403.00 | 5 132.00 | 11 271.00 | 16 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 383.00 | 514 383.00 | | 514 383.00 |
VW T.V.A. | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 717.00 | 369 446.00 | 11 271.00 | 380 717.00 |