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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
AP Constructions | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 3 870.00 | 6 379.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 216.00 | 21 603.00 | 23 612.00 | 45 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 395.00 | 56 002.00 | 76 393.00 | 132 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
BN En cours de production de biens | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 582.00 | 13 302.00 | 491 280.00 | 504 582.00 |
BZ Autres créances | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CF Disponibilités | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 632.00 | 13 302.00 | 832 330.00 | 845 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 028.00 | 69 304.00 | 908 723.00 | 978 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 388.00 | 196 098.00 | | 263 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 895.00 | 67 289.00 | | 32 895.00 |
DL TOTAL (I) | 305 084.00 | 272 188.00 | | 305 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 492.00 | 784.00 | | 21 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 908.00 | 36 871.00 | | 29 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 032.00 | 269 445.00 | | 446 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 404.00 | 78 663.00 | | 103 404.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 29 431.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 639.00 | 415 197.00 | | 603 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 723.00 | 687 385.00 | | 908 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 236.00 | 415 197.00 | | 587 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 702.00 | | 35 437.00 | 116 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 743.00 | 132 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 743.00 | 85 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 836.00 | | 34 902.00 | 70 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 271.00 | | 535.00 | 17 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 783.00 | 9 923.00 | 18 704.00 | 64 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 783.00 | 9 923.00 | 18 704.00 | 64 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 823.00 | | 43 521.00 | 56 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 823.00 | | 43 521.00 | 56 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 823.00 | | 43 521.00 | 56 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 032.00 | 446 032.00 | | 446 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UX Autres créances clients | 491 280.00 | 491 280.00 | | 491 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VB T. V. A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 492.00 | 5 089.00 | 16 403.00 | 21 492.00 |
VI Groupe et associés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 174.00 | 568 174.00 | | 568 174.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 639.00 | 587 236.00 | 16 403.00 | 603 639.00 |