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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
AP Constructions | 30 528.00 | 30 072.00 | 456.00 | 30 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 2 824.00 | 3 164.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 320.00 | 32 602.00 | 1 717.00 | 34 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 702.00 | 65 498.00 | 51 205.00 | 116 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 018.00 | 56 823.00 | 462 195.00 | 519 018.00 |
BZ Autres créances | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
CF Disponibilités | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 271.00 | 56 823.00 | 637 448.00 | 694 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 973.00 | 122 321.00 | 688 652.00 | 810 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 099.00 | 136 327.00 | | 196 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 290.00 | 59 771.00 | | 67 290.00 |
DL TOTAL (I) | 272 189.00 | 204 899.00 | | 272 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 2 394.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 872.00 | 57 796.00 | | 36 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 712.00 | 212 173.00 | | 270 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 663.00 | 84 880.00 | | 78 663.00 |
EA Autres dettes | 29 432.00 | 13 682.00 | | 29 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 464.00 | 370 925.00 | | 416 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 652.00 | 575 823.00 | | 688 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 464.00 | 324 285.00 | | 416 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 398.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 429.00 | | 36 370.00 | 131 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 098.00 | 116 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 098.00 | 70 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 551.00 | | 35 383.00 | 86 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 283.00 | | 988.00 | 16 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 264.00 | 8 922.00 | 18 689.00 | 75 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 264.00 | 8 922.00 | 18 689.00 | 75 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 812.00 | 15 406.00 | 395.00 | 41 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 812.00 | 15 406.00 | 395.00 | 41 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 812.00 | 15 406.00 | 395.00 | 41 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 406.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 712.00 | 270 712.00 | | 270 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UX Autres créances clients | 492 716.00 | 492 716.00 | | 492 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 590.00 | 614 590.00 | | 614 590.00 |
VW T.V.A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 464.00 | 416 464.00 | | 416 464.00 |