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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
AP Constructions | 30 528.00 | 24 769.00 | 5 759.00 | 30 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 878.00 | 9 730.00 | 8 147.00 | 17 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 418.00 | 42 170.00 | 11 248.00 | 53 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 728.00 | 76 669.00 | 69 059.00 | 145 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 968.00 | 36 861.00 | 514 107.00 | 550 968.00 |
BZ Autres créances | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 719.00 | 36 861.00 | 627 857.00 | 664 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 447.00 | 113 531.00 | 696 916.00 | 810 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 045.00 | 26 692.00 | | 67 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 283.00 | 60 353.00 | | 69 283.00 |
DL TOTAL (I) | 145 127.00 | 95 845.00 | | 145 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | 11 883.00 | | 10 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 795.00 | 36 194.00 | | 58 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 837.00 | 427 206.00 | | 342 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 719.00 | 132 926.00 | | 125 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 3 055.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 789.00 | 624 464.00 | | 551 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 916.00 | 720 309.00 | | 696 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 789.00 | 617 747.00 | | 551 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | 539.00 | | 3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 316.00 | | 5 699.00 | 157 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 286.00 | 145 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 286.00 | 101 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 066.00 | | 4 044.00 | 115 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | 1 655.00 | 13 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 262.00 | 13 757.00 | 10 349.00 | 73 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 262.00 | 13 757.00 | 10 349.00 | 73 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 123.00 | 19 257.00 | 3 519.00 | 21 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 123.00 | 19 257.00 | 3 519.00 | 21 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 123.00 | 19 257.00 | 3 519.00 | 21 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 257.00 | 3 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 837.00 | 342 837.00 | | 342 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UX Autres créances clients | 525 140.00 | | | 525 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VI Groupe et associés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VP Divers | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 396.00 | 661 396.00 | | 661 396.00 |
VW T.V.A. | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 789.00 | 551 789.00 | | 551 789.00 |