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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
AP Constructions | 30 884.00 | 24 595.00 | 6 288.00 | 30 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 010.00 | 10 885.00 | 8 125.00 | 19 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 610.00 | 67 164.00 | 19 446.00 | 86 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 999.00 | 102 644.00 | 141 355.00 | 243 999.00 |
BT Marchandises | 1 048 851.00 | | 1 048 851.00 | 1 048 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 591.00 | 38 757.00 | 248 834.00 | 287 591.00 |
BZ Autres créances | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 883.00 | 38 757.00 | 1 417 126.00 | 1 455 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 881.00 | 141 401.00 | 1 558 481.00 | 1 699 881.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 963.00 | | | 235 963.00 |
DH Report à nouveau | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 871.00 | | | -120 871.00 |
DL TOTAL (I) | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 516.00 | | | 830 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 086.00 | | | 206 086.00 |
EA Autres dettes | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 944.00 | | | 1 379 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 481.00 | | | 1 558 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 597.00 | | | 1 436 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 624.00 | | 13 932.00 | 232 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 243 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 136 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 129.00 | | 13 932.00 | 125 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 856.00 | 12 345.00 | 2 557.00 | 92 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 856.00 | 12 345.00 | 2 557.00 | 92 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 307.00 | 174 307.00 | | 174 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 719.00 | 186 719.00 | | 186 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 321.00 | 812 975.00 | 11 346.00 | 824 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 972.00 | | | 1 101 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 475.00 | | | 1 145 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VP Divers | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 3 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 701.00 | 324 501.00 | 25 230.00 | 349 701.00 |
VW T.V.A. | 147 710.00 | 147 710.00 | | 147 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 911.00 | 1 255 564.00 | 11 346.00 | 1 266 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
ST Autres comptes | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 871.00 | | | 621 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 907.00 | | | 370 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 947.00 | | | 311 947.00 |