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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
AP Constructions | 34 998.00 | 29 662.00 | 5 335.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 213.00 | 23 523.00 | 4 690.00 | 28 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 140.00 | 68 903.00 | 8 238.00 | 77 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 771.00 | 122 088.00 | 125 682.00 | 247 771.00 |
BT Marchandises | 819 314.00 | 56 649.00 | 762 665.00 | 819 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 091.00 | 70 194.00 | 183 897.00 | 254 091.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 1 405 274.00 | | 1 405 274.00 | 1 405 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 419.00 | | 192 419.00 | 192 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 182.00 | 126 843.00 | 2 599 340.00 | 2 726 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 953.00 | 248 931.00 | 2 725 022.00 | 2 973 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
DH Report à nouveau | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 695.00 | | | 276 695.00 |
DL TOTAL (I) | 911 339.00 | | | 911 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 384.00 | | | 635 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 108.00 | | | 230 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 280.00 | | | 447 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 093.00 | | | 449 093.00 |
EA Autres dettes | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 683.00 | | | 1 813 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 022.00 | | | 2 725 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 091.00 | | | 1 145 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 441.00 | | 4 648 441.00 | 4 648 441.00 |
FD Production vendue biens | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
FG Production vendue services | 379 569.00 | | 379 569.00 | 379 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 503.00 | | 5 075 503.00 | 5 075 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 519.00 | | | 5 158 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 825.00 | | | 4 881 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 695.00 | | | 276 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 849.00 | | 1 922.00 | 245 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 430.00 | | 1 922.00 | 138 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 489.00 | 6 600.00 | | 115 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489.00 | 6 600.00 | | 115 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 200.00 | 56 649.00 | 42 200.00 | 42 200.00 |
6T Sur comptes clients | 85 079.00 | | 14 885.00 | 85 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 279.00 | 56 649.00 | 57 085.00 | 127 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 279.00 | 56 649.00 | 57 085.00 | 127 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 649.00 | 57 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 280.00 | 447 280.00 | | 447 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 011.00 | 219 011.00 | | 219 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 384.00 | 196 901.00 | 438 483.00 | 635 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 655.00 | 453 455.00 | 25 200.00 | 478 655.00 |
VW T.V.A. | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 574.00 | 1 145 091.00 | 438 483.00 | 1 583 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
ST Autres comptes | 129 635.00 | | | 129 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
YT Sous‐traitance | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 496.00 | | | 911 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 124.00 | | | 495 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 511.00 | | | 270 511.00 |