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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
AP Constructions | 34 998.00 | 25 426.00 | 9 572.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 419.00 | 13 597.00 | 9 822.00 | 23 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 481.00 | 73 465.00 | 23 015.00 | 96 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 316.00 | 112 488.00 | 149 828.00 | 262 316.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 602 708.00 | 8 200.00 | 594 508.00 | 602 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 348.00 | 44 342.00 | 133 006.00 | 177 348.00 |
BZ Autres créances | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 138 683.00 | | 138 683.00 | 138 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 853.00 | 52 542.00 | 973 311.00 | 1 025 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 169.00 | 165 031.00 | 1 123 139.00 | 1 288 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 694.00 | | | -31 694.00 |
DL TOTAL (I) | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 721.00 | | | 492 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 296.00 | | | 976 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 139.00 | | | 1 123 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 929.00 | | | 741 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 703.00 | 104 110.00 | 3 417 813.00 | 3 313 703.00 |
FD Production vendue biens | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
FG Production vendue services | 289 158.00 | | 289 158.00 | 289 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 197.00 | 104 110.00 | 3 740 307.00 | 3 636 197.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 993.00 | | | 3 799 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 687.00 | | | 3 831 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 694.00 | | | -31 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 999.00 | | 19 066.00 | 243 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 262 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 154 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 504.00 | | 19 066.00 | 136 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 644.00 | 10 131.00 | 286.00 | 102 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 644.00 | 10 131.00 | 286.00 | 102 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 757.00 | 15 146.00 | 9 561.00 | 38 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 757.00 | 23 346.00 | 9 561.00 | 38 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 757.00 | 23 346.00 | 9 561.00 | 38 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 346.00 | 9 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 785.00 | 245 785.00 | | 245 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 721.00 | 411 033.00 | 81 687.00 | 492 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 468.00 | | | 465 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 697.00 | | | 185 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 117.00 | 279 917.00 | 25 200.00 | 305 117.00 |
VW T.V.A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 617.00 | 741 929.00 | 81 687.00 | 823 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
ST Autres comptes | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 547.00 | | | 539 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 021.00 | | | 307 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 408.00 | | | 289 408.00 |