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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
AP Constructions | 34 998.00 | 28 603.00 | 6 395.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 213.00 | 21 934.00 | 6 279.00 | 28 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 218.00 | 64 951.00 | 10 268.00 | 75 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 849.00 | 115 489.00 | 130 360.00 | 245 849.00 |
BT Marchandises | 663 930.00 | 42 200.00 | 621 730.00 | 663 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 468.00 | 85 079.00 | 116 390.00 | 201 468.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 1 182 271.00 | | 1 182 271.00 | 1 182 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 635.00 | 127 279.00 | 2 050 357.00 | 2 177 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 484.00 | 242 767.00 | 2 180 717.00 | 2 423 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
DH Report à nouveau | 295 884.00 | | | 295 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
DL TOTAL (I) | 638 345.00 | | | 638 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 552.00 | | | 522 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 829.00 | | | 179 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 240.00 | | | 556 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 050.00 | | | 276 050.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 372.00 | | | 1 542 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 717.00 | | | 2 180 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 104.00 | | | 1 359 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 139 031.00 | | 5 139 031.00 | 5 139 031.00 |
FD Production vendue biens | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
FG Production vendue services | 347 358.00 | | 347 358.00 | 347 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 124.00 | | 5 565 124.00 | 5 565 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 682.00 | | | 5 596 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 233.00 | | | 5 396 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 083.00 | | 3 766.00 | 242 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 664.00 | | 3 766.00 | 134 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 135.00 | 8 354.00 | | 107 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 135.00 | 8 354.00 | | 107 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | 13 200.00 | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 667.00 | 8 159.00 | 10 748.00 | 87 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 667.00 | 21 359.00 | 10 748.00 | 116 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 667.00 | 21 359.00 | 10 748.00 | 116 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 359.00 | 10 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 240.00 | 556 240.00 | | 556 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 552.00 | 519 113.00 | 3 439.00 | 522 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 029.00 | | | 682 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 325.00 | 238 125.00 | 25 200.00 | 263 325.00 |
VW T.V.A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 543.00 | 1 359 104.00 | 3 439.00 | 1 362 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
ST Autres comptes | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
YT Sous‐traitance | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 574.00 | | | 889 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 764.00 | | | 632 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 748.00 | | | 263 748.00 |