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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
AP Constructions | 34 998.00 | 27 544.00 | 7 454.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 712.00 | 20 057.00 | 5 655.00 | 25 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 953.00 | 59 533.00 | 14 420.00 | 73 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 083.00 | 107 135.00 | 134 948.00 | 242 083.00 |
BT Marchandises | 988 109.00 | 29 000.00 | 959 109.00 | 988 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 617.00 | 87 667.00 | 75 949.00 | 163 617.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 292 891.00 | | 292 891.00 | 292 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 652.00 | 116 667.00 | 1 393 985.00 | 1 510 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 735.00 | 223 802.00 | 1 528 933.00 | 1 752 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
DH Report à nouveau | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
DL TOTAL (I) | 437 896.00 | | | 437 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 877.00 | | | 595 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 246.00 | | | 271 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 037.00 | | | 1 091 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 933.00 | | | 1 528 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 410.00 | | | 920 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 683.00 | | 2 604 683.00 | 2 604 683.00 |
FD Production vendue biens | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
FG Production vendue services | 357 871.00 | | 357 871.00 | 357 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 433.00 | | 3 004 433.00 | 3 004 433.00 |
FM Production stockée | | | -5 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 844.00 | | | 3 021 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 350.00 | | | 2 921 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 316.00 | | 7 290.00 | 262 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 524.00 | 242 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 524.00 | 134 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 897.00 | | 7 290.00 | 154 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 795.00 | 10 864.00 | 27 524.00 | 123 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 795.00 | 10 864.00 | 27 524.00 | 123 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | 29 000.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 93 505.00 | 977.00 | 6 815.00 | 93 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 255.00 | 29 977.00 | 15 565.00 | 102 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 255.00 | 29 977.00 | 15 565.00 | 102 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 977.00 | 15 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 246.00 | 271 246.00 | | 271 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 877.00 | 576 046.00 | 19 831.00 | 595 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 773.00 | | | 610 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 524.00 | | | 403 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 789.00 | 211 589.00 | 25 200.00 | 236 789.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 241.00 | 920 410.00 | 19 831.00 | 940 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
ST Autres comptes | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
YT Sous‐traitance | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 737.00 | | | 495 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 510.00 | | | 268 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 127.00 | | | 229 127.00 |