| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
AP Constructions | 34 998.00 | 30 721.00 | 4 276.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 643.00 | 25 405.00 | 5 238.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 278.00 | 81 447.00 | 42 831.00 | 124 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 853.00 | 137 573.00 | 168 280.00 | 305 853.00 |
BT Marchandises | 768 433.00 | 15 000.00 | 753 433.00 | 768 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 710.00 | | 261 710.00 | 261 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 446.00 | 60 605.00 | 298 841.00 | 359 446.00 |
BZ Autres créances | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 1 699 195.00 | | 1 699 195.00 | 1 699 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 873.00 | | 133 873.00 | 133 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 020.00 | 75 605.00 | 3 176 415.00 | 3 252 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 873.00 | 213 178.00 | 3 344 695.00 | 3 557 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 372.00 | | | 299 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 713.00 | | | 1 160 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 095.00 | | | 819 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 609.00 | | | 209 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 463.00 | | | 422 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 960.00 | | | 582 960.00 |
EA Autres dettes | 129 856.00 | | | 129 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 982.00 | | | 2 183 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 695.00 | | | 3 344 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 426.00 | | | 1 761 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 196 336.00 | | 5 196 336.00 | 5 196 336.00 |
FD Production vendue biens | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
FG Production vendue services | 462 839.00 | | 462 839.00 | 462 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 128.00 | | 5 729 128.00 | 5 729 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 507 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 951.00 | |
GE Autres charges | | | 18 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 908.00 | | | 5 813 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 536.00 | | | 5 514 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 372.00 | | | 299 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 771.00 | | 58 193.00 | 247 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 305 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 189 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 352.00 | | 49 678.00 | 140 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | 8 516.00 | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 088.00 | 15 596.00 | 111.00 | 122 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 088.00 | 15 596.00 | 111.00 | 122 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 649.00 | 15 000.00 | 56 649.00 | 56 649.00 |
6T Sur comptes clients | 70 194.00 | 8 951.00 | 18 540.00 | 70 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 843.00 | 23 951.00 | 75 189.00 | 126 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 843.00 | 23 951.00 | 75 189.00 | 126 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 951.00 | 75 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 463.00 | 422 463.00 | | 422 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 947.00 | 228 947.00 | | 228 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
UX Autres créances clients | 286 825.00 | 286 825.00 | | 286 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 095.00 | 606 147.00 | 212 947.00 | 819 095.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 041.00 | | | 388 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 138.00 | | | 204 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 873.00 | 133 873.00 | | 133 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 310.00 | 521 594.00 | 33 716.00 | 555 310.00 |
VW T.V.A. | 239 259.00 | 239 259.00 | | 239 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 374.00 | 1 761 426.00 | 212 947.00 | 1 974 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
ST Autres comptes | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
YT Sous‐traitance | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 274.00 | | | 1 030 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 809.00 | | | 427 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 557.00 | | | 288 557.00 |