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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
AP Constructions | 34 998.00 | 26 485.00 | 8 513.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 419.00 | 16 726.00 | 6 692.00 | 23 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 481.00 | 80 584.00 | 15 897.00 | 96 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 316.00 | 123 795.00 | 138 521.00 | 262 316.00 |
BP En cours de production de services | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BT Marchandises | 509 733.00 | 8 750.00 | 500 983.00 | 509 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 187.00 | 93 505.00 | 107 682.00 | 201 187.00 |
BZ Autres créances | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 224 031.00 | | 224 031.00 | 224 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 644.00 | 102 255.00 | 906 389.00 | 1 008 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 961.00 | 226 050.00 | 1 044 910.00 | 1 270 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
DL TOTAL (I) | 342 233.00 | | | 342 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 129.00 | | | 388 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 307.00 | | | 241 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 678.00 | | | 702 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 910.00 | | | 1 044 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 429.00 | | | 651 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 469.00 | | 4 154 469.00 | 4 154 469.00 |
FD Production vendue biens | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
FG Production vendue services | 296 446.00 | | 296 446.00 | 296 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 526.00 | | 4 490 526.00 | 4 490 526.00 |
FM Production stockée | | | 3 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 852.00 | | | 4 534 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 462.00 | | | 4 339 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 316.00 | | 16 190.00 | 262 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 190.00 | 262 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 190.00 | 154 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 897.00 | | 16 190.00 | 154 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 488.00 | 11 318.00 | 11.00 | 112 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 488.00 | 11 318.00 | 11.00 | 112 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 8 750.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 44 342.00 | 57 005.00 | 7 842.00 | 44 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 542.00 | 65 755.00 | 16 042.00 | 52 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 542.00 | 65 755.00 | 16 042.00 | 52 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 755.00 | 16 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 307.00 | 241 307.00 | | 241 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 129.00 | 339 967.00 | 48 162.00 | 388 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 978.00 | | | 445 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 769.00 | | | 550 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 381.00 | 267 181.00 | 25 200.00 | 292 381.00 |
VW T.V.A. | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 591.00 | 651 429.00 | 48 162.00 | 699 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
ST Autres comptes | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
YT Sous‐traitance | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 758.00 | | | 744 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 690.00 | | | 613 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 908.00 | | | 284 908.00 |