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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 1 236.00 | 1 232.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620.00 | 13 511.00 | 5 109.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758.00 | 23 985.00 | 9 773.00 | 33 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 634.00 | 50 354.00 | 16 281.00 | 66 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 199.00 | | 167 199.00 | 167 199.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 181 599.00 | | 181 599.00 | 181 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 903.00 | | 368 903.00 | 368 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 537.00 | 50 354.00 | 385 183.00 | 435 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 395.00 | 93 490.00 | | 75 395.00 |
DL TOTAL (I) | 157 295.00 | 175 390.00 | | 157 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 194.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 137.00 | 46 364.00 | | 65 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 9 321.00 | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 662.00 | 132 010.00 | | 142 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 889.00 | 187 888.00 | | 227 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 183.00 | 363 278.00 | | 385 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 889.00 | 187 888.00 | | 227 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 194.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 138.00 | | 842 138.00 | 842 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 138.00 | | 842 138.00 | 842 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 224.00 | 8 485.00 | | 14 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 506.00 | 30 477.00 | | 25 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 825.00 | 19 000.00 | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | 19 000.00 | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 337.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 337.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 442.00 | 18 663.00 | | 8 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 623.00 | 817 936.00 | | 866 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 228.00 | 724 446.00 | | 791 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 395.00 | 93 490.00 | | 75 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 791.00 | 34 773.00 | | 33 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 517.00 | | 2 283.00 | 77 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 165.00 | 66 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 165.00 | 54 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 729.00 | | 2 283.00 | 65 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 342.00 | 4 829.00 | 12 817.00 | 58 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | 1 000.00 | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 721.00 | 3 828.00 | 12 817.00 | 47 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 167 199.00 | | | 167 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VP Divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 567.00 | 185 401.00 | 166.00 | 185 567.00 |
VW T.V.A. | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 889.00 | 227 889.00 | | 227 889.00 |