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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 065.00 | 105.00 | 12 170.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 1 607.00 | 862.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 386.00 | 21 449.00 | 1 937.00 | 23 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 601.00 | 43 519.00 | 41 082.00 | 84 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 807.00 | 78 640.00 | 44 167.00 | 122 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 858.00 | 855.00 | 173 003.00 | 173 858.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 100.00 | 855.00 | 377 245.00 | 378 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 907.00 | 79 495.00 | 421 413.00 | 500 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 961.00 | 64 830.00 | | 93 961.00 |
DL TOTAL (I) | 175 861.00 | 146 730.00 | | 175 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 407.00 | 26 857.00 | | 22 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 404.00 | 140 577.00 | | 75 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 29 103.00 | | 27 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 556.00 | 107 308.00 | | 118 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 552.00 | 303 845.00 | | 245 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 413.00 | 450 576.00 | | 421 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 091.00 | 281 659.00 | | 226 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 256.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 521.00 | | 10 524.00 | 122 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 238.00 | 122 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 238.00 | 110 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 170.00 | | 10 524.00 | 110 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 771.00 | 13 329.00 | 1 461.00 | 66 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | 183.00 | | 11 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 889.00 | 13 146.00 | 1 461.00 | 54 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 173 858.00 | 173 858.00 | | 173 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 186.00 | 4 502.00 | 17 685.00 | 22 186.00 |
VI Groupe et associés | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 019.00 | 182 838.00 | 181.00 | 183 019.00 |
VW T.V.A. | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 776.00 | 226 091.00 | 17 685.00 | 243 776.00 |