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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 082.00 | 236.00 | 10 318.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 1 730.00 | 739.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 667.00 | 22 256.00 | 3 411.00 | 25 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 676.00 | 34 872.00 | 33 803.00 | 68 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 310.00 | 68 940.00 | 38 370.00 | 107 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 759.00 | | 178 759.00 | 178 759.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 294 333.00 | | 294 333.00 | 294 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 921.00 | | 485 921.00 | 485 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 232.00 | 68 940.00 | 524 291.00 | 593 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 916.00 | 93 961.00 | | 134 916.00 |
DL TOTAL (I) | 216 816.00 | 175 861.00 | | 216 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 176.00 | 22 407.00 | | 20 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 677.00 | 75 404.00 | | 133 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 1 776.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 27 409.00 | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 533.00 | 118 556.00 | | 134 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 475.00 | 245 552.00 | | 307 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 291.00 | 421 413.00 | | 524 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 811.00 | 226 091.00 | | 291 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 221.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 807.00 | | 7 079.00 | 122 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 576.00 | 107 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 488.00 | 96 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | 236.00 | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 456.00 | | 6 843.00 | 110 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 640.00 | 11 102.00 | 20 801.00 | 78 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 065.00 | 105.00 | 2 088.00 | 12 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 575.00 | 10 997.00 | 18 713.00 | 66 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 946.00 | 4 546.00 | 15 401.00 | 19 946.00 |
VI Groupe et associés | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 769.00 | 191 588.00 | 181.00 | 191 769.00 |
VW T.V.A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 212.00 | 291 811.00 | 15 401.00 | 307 212.00 |