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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 989.00 | 9 736.00 | 1 253.00 | 10 989.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 1 853.00 | 615.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 667.00 | 23 387.00 | 2 280.00 | 25 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 969.00 | 42 324.00 | 31 645.00 | 73 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 274.00 | 77 300.00 | 335 974.00 | 413 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 286.00 | 495.00 | 160 791.00 | 161 286.00 |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CF Disponibilités | 226 486.00 | | 226 486.00 | 226 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 890.00 | 495.00 | 407 395.00 | 407 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 164.00 | 77 795.00 | 743 368.00 | 821 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | | 60 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 764.00 | 134 916.00 | | 176 764.00 |
DL TOTAL (I) | 198 654.00 | 216 816.00 | | 198 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 770.00 | 20 176.00 | | 301 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 894.00 | 133 677.00 | | 76 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 263.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 18 826.00 | | 21 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 910.00 | 134 533.00 | | 143 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 714.00 | 307 475.00 | | 544 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 368.00 | 524 291.00 | | 743 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 860.00 | 291 811.00 | | 289 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 229.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 310.00 | | 306 727.00 | 107 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 413 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 310 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | 301 434.00 | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 811.00 | | 5 293.00 | 96 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 940.00 | 9 123.00 | 763.00 | 68 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 082.00 | 417.00 | 763.00 | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 858.00 | 8 706.00 | | 58 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 160 692.00 | 160 692.00 | | 160 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 621.00 | 47 031.00 | 182 015.00 | 301 621.00 |
VI Groupe et associés | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 534.00 | 181 353.00 | 181.00 | 181 534.00 |
VW T.V.A. | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 450.00 | 289 860.00 | 182 015.00 | 544 450.00 |