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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 11 882.00 | 288.00 | 12 170.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 1 483.00 | 985.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 386.00 | 17 733.00 | 5 653.00 | 23 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 315.00 | 35 673.00 | 48 643.00 | 84 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 521.00 | 66 771.00 | 55 750.00 | 122 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 163.00 | | 152 163.00 | 152 163.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 826.00 | | 394 826.00 | 394 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 347.00 | 66 771.00 | 450 576.00 | 517 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830.00 | 82 622.00 | | 64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 146 730.00 | 164 522.00 | | 146 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 857.00 | 31 182.00 | | 26 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 577.00 | 74 964.00 | | 140 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 16 106.00 | | 29 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 308.00 | 124 266.00 | | 107 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 845.00 | 246 538.00 | | 303 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 576.00 | 411 060.00 | | 450 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 659.00 | 219 916.00 | | 281 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 251.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 655.00 | | 12 298.00 | 118 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 432.00 | 122 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 432.00 | 110 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 304.00 | | 12 298.00 | 106 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 638.00 | 12 565.00 | 432.00 | 54 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 183.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 939.00 | 12 382.00 | 432.00 | 42 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 601.00 | 4 415.00 | 18 545.00 | 26 601.00 |
VI Groupe et associés | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VW T.V.A. | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 845.00 | 281 659.00 | 18 545.00 | 303 845.00 |