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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 11 700.00 | 470.00 | 12 170.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 1 360.00 | 1 109.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 386.00 | 14 018.00 | 9 368.00 | 23 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 450.00 | 27 561.00 | 52 888.00 | 80 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 655.00 | 54 638.00 | 64 017.00 | 118 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 043.00 | | 347 043.00 | 347 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 698.00 | 54 638.00 | 411 060.00 | 465 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 622.00 | 75 395.00 | | 82 622.00 |
DL TOTAL (I) | 164 522.00 | 157 295.00 | | 164 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 182.00 | 277.00 | | 31 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 964.00 | 65 137.00 | | 74 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 106.00 | 19 812.00 | | 16 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 266.00 | 142 662.00 | | 124 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 538.00 | 227 889.00 | | 246 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 060.00 | 385 183.00 | | 411 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 916.00 | 227 889.00 | | 219 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 277.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 825.00 | | 862 825.00 | 862 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 825.00 | | 862 825.00 | 862 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 943.00 | 14 224.00 | | 13 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 084.00 | 25 506.00 | | 27 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 825.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 825.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 1 035.00 | | 2 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 1 383.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 8 442.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 212.00 | 866 623.00 | | 880 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 591.00 | 791 228.00 | | 797 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 622.00 | 75 395.00 | | 82 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 302.00 | 33 791.00 | | 21 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 634.00 | | 53 993.00 | 66 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 118 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 106 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | 548.00 | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 846.00 | | 53 430.00 | 54 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 15.00 | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 354.00 | 6 257.00 | 1 972.00 | 50 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | 78.00 | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 732.00 | 6 179.00 | 1 972.00 | 38 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 156 576.00 | | | 156 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 931.00 | 4 330.00 | 18 187.00 | 30 931.00 |
VI Groupe et associés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 228.00 | 175 047.00 | 181.00 | 175 228.00 |
VW T.V.A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 518.00 | 219 916.00 | 18 187.00 | 246 518.00 |