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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 989.00 | 10 512.00 | 477.00 | 10 989.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 1 977.00 | 492.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 227.00 | 24 463.00 | 1 764.00 | 26 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 790.00 | 49 774.00 | 23 017.00 | 72 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 490.00 | 86 726.00 | 325 764.00 | 412 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 323.00 | | 225 323.00 | 225 323.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 262 617.00 | | 262 617.00 | 262 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 609.00 | | 507 609.00 | 507 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 099.00 | 86 726.00 | 833 373.00 | 920 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 016.00 | 176 764.00 | | 262 016.00 |
DL TOTAL (I) | 460 671.00 | 198 654.00 | | 460 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 019.00 | 301 770.00 | | 244 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 76 894.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 876.00 | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 705.00 | 143 910.00 | | 106 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 702.00 | 544 714.00 | | 372 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 373.00 | 743 368.00 | | 833 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 042.00 | 289 860.00 | | 171 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 274.00 | | 2 739.00 | 413 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 412 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 101 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 104.00 | | 2 739.00 | 102 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 300.00 | 9 434.00 | 9.00 | 77 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 776.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 564.00 | 8 658.00 | 9.00 | 67 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 225 323.00 | 225 323.00 | | 225 323.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 019.00 | 42 623.00 | 172 279.00 | 244 019.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 956.00 | 244 941.00 | 15.00 | 244 956.00 |
VW T.V.A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 438.00 | 171 042.00 | 172 279.00 | 372 438.00 |