| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | 2 474.00 | 7 368.00 | 9 842.00 |
AP Constructions | 38 507.00 | 20 659.00 | 17 848.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 942.00 | 104 369.00 | 55 574.00 | 159 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 886.00 | 127 501.00 | 88 384.00 | 215 886.00 |
BT Marchandises | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 061.00 | 7 316.00 | 136 744.00 | 144 061.00 |
BZ Autres créances | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CF Disponibilités | 354 239.00 | | 354 239.00 | 354 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 156.00 | 7 316.00 | 688 840.00 | 696 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 042.00 | 134 818.00 | 777 224.00 | 912 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 378 752.00 | 375 190.00 | | 378 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | 5 062.00 | | 5 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 403 979.00 | 396 862.00 | | 403 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 431.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 653.00 | 57 694.00 | | 28 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 629.00 | 30 477.00 | | 94 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | 68 138.00 | | 156 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 652.00 | 61 172.00 | | 79 652.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 176.00 | | 2 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 902.00 | 6 434.00 | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 245.00 | 226 091.00 | | 373 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 224.00 | 672 384.00 | | 777 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 078.00 | | 622 078.00 | 622 078.00 |
FG Production vendue services | 612 787.00 | | 612 787.00 | 612 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 865.00 | | 1 234 865.00 | 1 234 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | 5 062.00 | | 7 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 1 000.00 | | 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 078.00 | 6 062.00 | | 58 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 162.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 50 593.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 962.00 | -44 531.00 | | 57 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 908.00 | -60 443.00 | | -48 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 329.00 | 1 057 881.00 | | 1 315 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 742.00 | 1 052 819.00 | | 1 309 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 587.00 | 5 062.00 | | 5 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 135.00 | | 2 416.00 | 217 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 215 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 198 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 891.00 | | 1 867.00 | 10 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 650.00 | | 549.00 | 198 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 790.00 | 39 377.00 | 3 666.00 | 91 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 4 034.00 | 2 916.00 | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 434.00 | 35 343.00 | 750.00 | 90 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | 2 306.00 | | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | 2 306.00 | | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 442.00 | 2 306.00 | 49 431.00 | 54 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | 156 061.00 | | 156 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 653.00 | 23 037.00 | 5 616.00 | 28 653.00 |
VI Groupe et associés | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
VP Divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 536.00 | 237 941.00 | 7 595.00 | 245 536.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 546.00 | 363 930.00 | 5 616.00 | 369 546.00 |