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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 431.00 | 6 226.00 | 5 205.00 | 11 431.00 |
AP Constructions | 38 507.00 | 28 842.00 | 9 665.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 385.00 | 155 786.00 | 4 599.00 | 160 385.00 |
AX Avances et acomptes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 696.00 | 190 854.00 | 26 842.00 | 217 696.00 |
BT Marchandises | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 359.00 | 1 406.00 | 237 953.00 | 239 359.00 |
BZ Autres créances | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
CF Disponibilités | 277 905.00 | | 277 905.00 | 277 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 774.00 | 1 406.00 | 706 368.00 | 707 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 470.00 | 192 260.00 | 733 210.00 | 925 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 222 742.00 | 379 939.00 | | 222 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 405.00 | 142 803.00 | | 153 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 436.00 | 2 233.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 394 192.00 | 541 585.00 | | 394 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | 114 599.00 | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 562.00 | 107 340.00 | | 120 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 014.00 | 81 093.00 | | 104 014.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 061.00 | | 1 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 271.00 | 8 562.00 | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 018.00 | 318 271.00 | | 339 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 210.00 | 859 856.00 | | 733 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 295.00 | | 620 295.00 | 620 295.00 |
FG Production vendue services | 803 297.00 | | 803 297.00 | 803 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 593.00 | | 1 423 593.00 | 1 423 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 2 437.00 | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 3 234.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 634.00 | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 634.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 2 600.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 548.00 | -64 633.00 | | -39 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 578.00 | 1 499 891.00 | | 1 514 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 173.00 | 1 357 088.00 | | 1 361 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 405.00 | 142 803.00 | | 153 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 765.00 | | 8 442.00 | 215 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511.00 | 217 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | 11 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 199 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | 3 456.00 | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 223.00 | | 4 986.00 | 198 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 710.00 | 33 369.00 | 5 226.00 | 162 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 3 941.00 | 1 867.00 | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 558.00 | 29 428.00 | 3 359.00 | 158 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | 1 406.00 | 2 306.00 | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | 1 406.00 | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 237 672.00 | | | 237 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VI Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
VP Divers | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 901.00 | 383 487.00 | 6 415.00 | 389 901.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 018.00 | 339 018.00 | | 339 018.00 |