| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | 4 152.00 | 5 690.00 | 9 842.00 |
AP Constructions | 38 507.00 | 24 750.00 | 13 757.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 716.00 | 133 808.00 | 25 908.00 | 159 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 765.00 | 162 710.00 | 53 054.00 | 215 765.00 |
BT Marchandises | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 580.00 | 2 306.00 | 137 274.00 | 139 580.00 |
BZ Autres créances | 154 197.00 | | 154 197.00 | 154 197.00 |
CF Disponibilités | 458 654.00 | | 458 654.00 | 458 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 108.00 | 2 306.00 | 806 802.00 | 809 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 873.00 | 165 016.00 | 859 856.00 | 1 024 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 379 939.00 | 378 752.00 | | 379 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 803.00 | 5 587.00 | | 142 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 233.00 | 3 031.00 | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 541 585.00 | 403 979.00 | | 541 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616.00 | 28 653.00 | | 5 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 599.00 | 94 629.00 | | 114 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 340.00 | 156 061.00 | | 107 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 093.00 | 79 652.00 | | 81 093.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 2 650.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 562.00 | 7 902.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 271.00 | 373 245.00 | | 318 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 856.00 | 777 224.00 | | 859 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 950.00 | | 746 950.00 | 746 950.00 |
FG Production vendue services | 725 641.00 | | 725 641.00 | 725 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 590.00 | | 1 472 590.00 | 1 472 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 7 690.00 | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | 957.00 | | 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | 58 078.00 | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 115.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 115.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 57 962.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 633.00 | -48 908.00 | | -64 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 891.00 | 1 315 329.00 | | 1 499 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 088.00 | 1 309 742.00 | | 1 357 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 803.00 | 5 587.00 | | 142 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 3 050.00 | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 886.00 | | 3 711.00 | 215 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 832.00 | 215 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 198 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | 1 867.00 | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 449.00 | | 1 739.00 | 198 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 105.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 501.00 | 39 041.00 | 3 832.00 | 127 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 3 545.00 | 1 867.00 | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 027.00 | 35 496.00 | 1 965.00 | 125 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 316.00 | | 5 011.00 | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 316.00 | | 5 011.00 | 7 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 813.00 | | | 136 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 885.00 | | | 139 885.00 |
VP Divers | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 772.00 | 300 073.00 | 7 700.00 | 307 772.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 271.00 | 318 271.00 | | 318 271.00 |