| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | 10 551.00 | 1 408.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 603.00 | 155 640.00 | 5 962.00 | 161 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 483.00 | 204 699.00 | 13 784.00 | 218 483.00 |
BT Marchandises | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 892.00 | 10 808.00 | 217 084.00 | 227 892.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | 329 135.00 | | 329 135.00 | 329 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 506.00 | 10 808.00 | 642 698.00 | 653 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 989.00 | 215 507.00 | 656 482.00 | 871 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 222 950.00 | 222 777.00 | | 222 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 057.00 | 122 173.00 | | 55 057.00 |
DL TOTAL (I) | 294 617.00 | 361 560.00 | | 294 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | 74 000.00 | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 252.00 | 66 733.00 | | 87 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 513.00 | 71 225.00 | | 177 513.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 45 144.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 556.00 | 23 757.00 | | 25 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 865.00 | 280 858.00 | | 361 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 482.00 | 642 419.00 | | 656 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 356.00 | | 773 356.00 | 773 356.00 |
FG Production vendue services | 897 881.00 | | 897 881.00 | 897 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 237.00 | | 1 671 237.00 | 1 671 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 954.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 1 592.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 987.00 | 183.00 | | 8 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 183.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 174.00 | 1 409.00 | | -8 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 821.00 | -57 360.00 | | -44 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 711.00 | 1 479 311.00 | | 1 709 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 654.00 | 1 357 139.00 | | 1 654 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 057.00 | 122 173.00 | | 55 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 203.00 | | 9 345.00 | 215 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 064.00 | 218 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | 11 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 200 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | 1 997.00 | 11 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 829.00 | | 7 348.00 | 196 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 350.00 | 8 413.00 | 6 064.00 | 202 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 254.00 | 2 294.00 | 1 997.00 | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 096.00 | 6 119.00 | 4 067.00 | 192 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 154.00 | 7 912.00 | 4 258.00 | 7 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 154.00 | 7 912.00 | 4 258.00 | 7 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 154.00 | 7 912.00 | 4 258.00 | 7 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 912.00 | 4 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 926.00 | 257 513.00 | 30 414.00 | 287 926.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 865.00 | 361 865.00 | | 361 865.00 |