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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | 8 950.00 | 3 878.00 | 12 828.00 |
AP Constructions | 38 507.00 | 32 452.00 | 6 055.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 634.00 | 155 232.00 | 3 402.00 | 158 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 383.00 | 196 634.00 | 19 749.00 | 216 383.00 |
BT Marchandises | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 443.00 | 19 490.00 | 201 953.00 | 221 443.00 |
BZ Autres créances | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
CF Disponibilités | 284 714.00 | | 284 714.00 | 284 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 214.00 | 19 490.00 | 694 724.00 | 714 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 597.00 | 216 124.00 | 714 473.00 | 930 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 223 147.00 | 222 742.00 | | 223 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 630.00 | 153 405.00 | | 144 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 1 436.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 385 025.00 | 394 192.00 | | 385 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 500.00 | 102 500.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 492.00 | 120 562.00 | | 109 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 379.00 | 104 014.00 | | 91 379.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 1 671.00 | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 588.00 | 10 271.00 | | 53 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 447.00 | 339 018.00 | | 329 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 473.00 | 733 210.00 | | 714 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 024.00 | | 731 024.00 | 731 024.00 |
FG Production vendue services | 825 291.00 | | 825 291.00 | 825 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 315.00 | | 1 556 315.00 | 1 556 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 490.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 1 623.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 2 421.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 3 195.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 130.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 3 325.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | -905.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 621.00 | -39 548.00 | | -54 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 112.00 | 1 514 578.00 | | 1 579 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 481.00 | 1 361 173.00 | | 1 434 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 630.00 | 153 405.00 | | 144 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 696.00 | | 5 084.00 | 217 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 958.00 | 5 439.00 | 216 383.00 | 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | 12 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 3 343.00 | 197 140.00 | 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | 3 493.00 | 11 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 850.00 | | 1 591.00 | 199 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 854.00 | 10 772.00 | 4 992.00 | 190 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 4 686.00 | 1 962.00 | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 628.00 | 6 086.00 | 3 030.00 | 184 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | 19 490.00 | 1 405.00 | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406.00 | 19 490.00 | 1 405.00 | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | 19 490.00 | 1 405.00 | 1 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 490.00 | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 198 055.00 | 198 055.00 | | 198 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 830.00 | 362 416.00 | 6 415.00 | 368 830.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 447.00 | 329 447.00 | | 329 447.00 |