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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 10 640.00 | 1 339.00 | 11 979.00 |
AP Constructions | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 471.00 | 43 950.00 | 6 521.00 | 50 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 372.00 | 93 097.00 | 14 275.00 | 107 372.00 |
BT Marchandises | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 506.00 | 22 994.00 | 245 512.00 | 268 506.00 |
BZ Autres créances | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CF Disponibilités | 261 122.00 | | 261 122.00 | 261 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 723.00 | 22 994.00 | 748 729.00 | 771 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 094.00 | 116 091.00 | 763 003.00 | 879 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 156 007.00 | 222 950.00 | | 156 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 975.00 | 55 057.00 | | 94 975.00 |
DL TOTAL (I) | 267 592.00 | 294 617.00 | | 267 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 71 500.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 302.00 | 87 252.00 | | 172 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 170.00 | 177 513.00 | | 151 170.00 |
EA Autres dettes | 71 500.00 | 44.00 | | 71 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 440.00 | 25 556.00 | | 38 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 411.00 | 361 865.00 | | 495 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 003.00 | 656 482.00 | | 763 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 370.00 | | 1 160 370.00 | 1 160 370.00 |
FG Production vendue services | 883 523.00 | | 883 523.00 | 883 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 893.00 | | 2 043 893.00 | 2 043 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 813.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 576.00 | 813.00 | | 20 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 404.00 | 8 987.00 | | 14 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 404.00 | 8 987.00 | | 14 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 172.00 | -8 174.00 | | 6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 257.00 | -44 821.00 | | -16 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 341.00 | 1 709 711.00 | | 2 123 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 366.00 | 1 654 654.00 | | 2 028 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 975.00 | 55 057.00 | | 94 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 483.00 | | 6 347.00 | 218 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 458.00 | 107 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | 11 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 461.00 | 88 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | 2 017.00 | 11 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 109.00 | | 4 330.00 | 200 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 699.00 | 5 857.00 | 117 458.00 | 204 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 2 086.00 | 1 997.00 | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 147.00 | 3 771.00 | 115 461.00 | 194 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 808.00 | 12 298.00 | 112.00 | 10 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 808.00 | 12 298.00 | 112.00 | 10 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 808.00 | 12 298.00 | 112.00 | 10 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 298.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 501.00 | 4 190.00 | 26 311.00 | 30 501.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 042.00 | 349 317.00 | 32 726.00 | 382 042.00 |
VW T.V.A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 411.00 | 495 411.00 | | 495 411.00 |