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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | 10 254.00 | 1 705.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 38 507.00 | 35 941.00 | 2 566.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 322.00 | 156 154.00 | 2 168.00 | 158 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 203.00 | 202 350.00 | 12 853.00 | 215 203.00 |
BT Marchandises | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 655.00 | 7 154.00 | 116 501.00 | 123 655.00 |
BZ Autres créances | 210 581.00 | | 210 581.00 | 210 581.00 |
CF Disponibilités | 216 506.00 | | 216 506.00 | 216 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 720.00 | 7 154.00 | 629 566.00 | 636 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 923.00 | 209 504.00 | 642 419.00 | 851 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 222 777.00 | 223 147.00 | | 222 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 173.00 | 144 630.00 | | 122 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | 361 560.00 | 385 025.00 | | 361 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | 73 500.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 733.00 | 109 492.00 | | 66 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 225.00 | 91 379.00 | | 71 225.00 |
EA Autres dettes | 45 144.00 | 1 489.00 | | 45 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 757.00 | 53 588.00 | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 858.00 | 329 447.00 | | 280 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 419.00 | 714 473.00 | | 642 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 487.00 | | 638 487.00 | 638 487.00 |
FG Production vendue services | 785 319.00 | | 785 319.00 | 785 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 806.00 | | 1 423 806.00 | 1 423 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 19 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 1 771.00 | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | 798.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 2 568.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 143.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 589.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 1 979.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 360.00 | -54 621.00 | | -57 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 311.00 | 1 579 112.00 | | 1 479 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 139.00 | 1 434 481.00 | | 1 357 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 173.00 | 144 630.00 | | 122 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 383.00 | | 2 797.00 | 216 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 215 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 866.00 | 11 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 196 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 828.00 | | 1 997.00 | 12 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 140.00 | | 800.00 | 197 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 634.00 | 9 693.00 | 3 977.00 | 196 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 4 170.00 | 2 866.00 | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 684.00 | 5 523.00 | 1 111.00 | 187 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 490.00 | 7 154.00 | 19 490.00 | 19 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 490.00 | 7 154.00 | 19 490.00 | 19 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 490.00 | 7 154.00 | 19 490.00 | 19 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 973.00 | 181 973.00 | | 181 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 728.00 | 347 314.00 | 6 415.00 | 353 728.00 |
VW T.V.A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 858.00 | 280 858.00 | | 280 858.00 |