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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 853.00 | 6 521.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 611.00 | 207 704.00 | 55 907.00 | 263 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 176.00 | 208 558.00 | 145 618.00 | 354 176.00 |
BT Marchandises | 223 637.00 | | 223 637.00 | 223 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 727.00 | 10 589.00 | 20 137.00 | 30 727.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 759.00 | 10 589.00 | 272 170.00 | 282 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 935.00 | 219 147.00 | 417 788.00 | 636 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DH Report à nouveau | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DL TOTAL (I) | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 079.00 | | | 243 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 788.00 | | | 417 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 807.00 | | 902 807.00 | 902 807.00 |
FG Production vendue services | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 423.00 | | 1 059 423.00 | 1 059 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 428.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 830.00 | | | 1 083 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 863.00 | | | 1 048 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 472.00 | | 34 174.00 | 330 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 470.00 | 354 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 470.00 | 270 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 782.00 | | 32 674.00 | 248 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 500.00 | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 597.00 | 38 428.00 | 5 467.00 | 175 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 597.00 | 38 428.00 | 5 467.00 | 175 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VP Divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 640.00 | 45 450.00 | 3 189.00 | 48 640.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 633.00 | 86 921.00 | 86 711.00 | 173 633.00 |