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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 4 510.00 | 2 864.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 519.00 | 233 508.00 | 39 010.00 | 272 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 083.00 | 238 019.00 | 125 064.00 | 363 083.00 |
BT Marchandises | 208 879.00 | | 208 879.00 | 208 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
BZ Autres créances | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CF Disponibilités | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 148.00 | | 351 148.00 | 351 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 232.00 | 238 019.00 | 476 213.00 | 714 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DH Report à nouveau | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 171 220.00 | | | 171 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 381.00 | | | 177 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
EA Autres dettes | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 992.00 | | | 304 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 213.00 | | | 476 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 404.00 | | 793 404.00 | 793 404.00 |
FG Production vendue services | 144 302.00 | | 144 302.00 | 144 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 706.00 | | 937 706.00 | 937 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 841.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 637.00 | | | 952 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 699.00 | | | 921 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 144.00 | | 18 616.00 | 359 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 676.00 | 363 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 676.00 | 279 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 954.00 | | 18 616.00 | 275 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 035.00 | 13 841.00 | 12 857.00 | 237 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 035.00 | 13 841.00 | 12 857.00 | 237 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 840.00 | 6 715.00 | 1 124.00 | 7 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VP Divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 194.00 | 119 004.00 | 3 189.00 | 122 194.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 611.00 | 126 487.00 | 1 124.00 | 127 611.00 |