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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 299.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 999.00 | 221 311.00 | 32 687.00 | 253 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 190.00 | 228 611.00 | 114 579.00 | 343 190.00 |
BT Marchandises | 160 175.00 | | 160 175.00 | 160 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 404.00 | | 316 404.00 | 316 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 595.00 | 228 611.00 | 430 984.00 | 659 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DH Report à nouveau | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 687.00 | | | -72 687.00 |
DL TOTAL (I) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DP Provisions pour risques | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 060.00 | | | 139 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 646.00 | | | 335 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 984.00 | | | 430 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 121.00 | | 17 324.00 | 350 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 254.00 | 343 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 224.00 | 261 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 286.00 | | 17 237.00 | 268 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 86.00 | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 684.00 | 13 279.00 | 21 352.00 | 236 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 684.00 | 13 279.00 | 21 352.00 | 236 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VI Groupe et associés | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 573.00 | 94 681.00 | 1 891.00 | 96 573.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 585.00 | 101 476.00 | 95 109.00 | 196 585.00 |