| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 2 685.00 | 4 689.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 579.00 | 234 349.00 | 34 229.00 | 268 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 144.00 | 237 035.00 | 122 108.00 | 359 144.00 |
BT Marchandises | 161 696.00 | | 161 696.00 | 161 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 714.00 | | 297 714.00 | 297 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 859.00 | 237 035.00 | 419 823.00 | 656 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DG Autres réserves | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 426.00 | | | -34 426.00 |
DL TOTAL (I) | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
EA Autres dettes | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 541.00 | | | 279 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 823.00 | | | 419 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 724.00 | | 816 724.00 | 816 724.00 |
FD Production vendue biens | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 117.00 | | 958 117.00 | 958 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 116.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 316.00 | | | 988 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 742.00 | | | 1 022 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 426.00 | | | -34 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 176.00 | | 8 564.00 | 354 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 596.00 | 359 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 275 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 986.00 | | 8 564.00 | 270 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 558.00 | 31 116.00 | 2 639.00 | 208 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 558.00 | 31 116.00 | 2 639.00 | 208 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499.00 | 6 661.00 | 7 837.00 | 14 499.00 |
VI Groupe et associés | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VP Divers | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 699.00 | 90 510.00 | 3 189.00 | 93 699.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 101.00 | 83 907.00 | 76 193.00 | 160 101.00 |