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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 7 499.00 | 1 836.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 415.00 | 369 961.00 | 64 453.00 | 434 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 436.00 | 383 761.00 | 163 675.00 | 547 436.00 |
BT Marchandises | 458 900.00 | | 458 900.00 | 458 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
BZ Autres créances | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
CF Disponibilités | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 560.00 | | 680 560.00 | 680 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 997.00 | 383 761.00 | 844 236.00 | 1 227 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DH Report à nouveau | -45 292.00 | | | -45 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 568.00 | | | -21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 567.00 | | | 290 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 758.00 | | | 236 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 680.00 | | | 182 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 638.00 | | | 761 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 236.00 | | | 844 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 312.00 | | | 234 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 034.00 | | 232 909.00 | 332 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 207.00 | 547 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 207.00 | 450 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 142.00 | | 217 415.00 | 250 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | 15 493.00 | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 537.00 | 26 262.00 | 11 039.00 | 368 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 537.00 | 26 262.00 | 11 039.00 | 368 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
UX Autres créances clients | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VB T. V. A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VI Groupe et associés | 289 067.00 | | 289 067.00 | 289 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 999.00 | 192 613.00 | 17 385.00 | 209 999.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 879.00 | 234 312.00 | 289 067.00 | 524 879.00 |