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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 299.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 542.00 | 199 223.00 | 37 318.00 | 236 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 734.00 | 206 523.00 | 119 210.00 | 325 734.00 |
BT Marchandises | 179 638.00 | | 179 638.00 | 179 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
BZ Autres créances | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CF Disponibilités | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 721.00 | | 347 721.00 | 347 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 456.00 | 206 523.00 | 466 932.00 | 673 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DH Report à nouveau | -76 958.00 | | | -76 958.00 |
DL TOTAL (I) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 573.00 | | | 179 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
EA Autres dettes | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 318.00 | | | 389 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 932.00 | | | 466 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 190.00 | | 25 660.00 | 343 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 117.00 | 325 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 117.00 | 243 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 299.00 | | 25 660.00 | 261 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 611.00 | 13 284.00 | 35 371.00 | 228 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 611.00 | 13 284.00 | 35 371.00 | 228 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 837.00 | 5 113.00 | 22 837.00 | 22 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 837.00 | 5 113.00 | 22 837.00 | 22 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113.00 | 22 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 178 073.00 | | 178 073.00 | 178 073.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 077.00 | 102 185.00 | 1 891.00 | 104 077.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 104.00 | 102 531.00 | 178 073.00 | 282 104.00 |