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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 6 335.00 | 1 039.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 911.00 | 230 348.00 | 30 563.00 | 260 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 121.00 | 236 684.00 | 113 437.00 | 350 121.00 |
BT Marchandises | 192 637.00 | | 192 637.00 | 192 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 272.00 | | 357 272.00 | 357 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 393.00 | 236 684.00 | 470 709.00 | 707 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DG Autres réserves | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 033.00 | | | -26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 523.00 | | | 325 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 709.00 | | | 470 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 027.00 | | 802 027.00 | 802 027.00 |
FG Production vendue services | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 469.00 | | 951 469.00 | 951 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 279.00 | | | 967 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 313.00 | | | 993 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 033.00 | | | -26 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 083.00 | | 7 055.00 | 363 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354.00 | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 018.00 | 350 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 663.00 | 268 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 894.00 | | 7 055.00 | 279 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 019.00 | 14 424.00 | 15 759.00 | 238 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 019.00 | 14 424.00 | 15 759.00 | 238 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 981.00 | 97 146.00 | 1 834.00 | 98 981.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 584.00 | 106 268.00 | 96 315.00 | 202 584.00 |