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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 219.00 | 6 699.00 | 2 520.00 | 9 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 12 738.00 | 1 958.00 | 14 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 522.00 | 19 437.00 | 1 460 085.00 | 1 479 522.00 |
BT Marchandises | 239 377.00 | 7 919.00 | 231 458.00 | 239 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BZ Autres créances | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CF Disponibilités | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 007.00 | 7 919.00 | 439 088.00 | 447 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 529.00 | 27 356.00 | 1 899 173.00 | 1 926 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 213.00 | 1 179 491.00 | | 1 315 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 683.00 | 135 722.00 | | 175 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 895.00 | 1 513 213.00 | | 1 688 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 943.00 | 61 947.00 | | 12 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 237.00 | 143 650.00 | | 145 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 098.00 | 42 597.00 | | 52 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 278.00 | 327 108.00 | | 210 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 173.00 | 1 840 320.00 | | 1 899 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 278.00 | 327 107.00 | | 210 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 700.00 | 1 737.00 | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 368.00 | | 12 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 237.00 | 145 237.00 | | 145 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |