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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 34 305.00 | 17 984.00 | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 914.00 | 42 262.00 | 1 474 653.00 | 1 516 914.00 |
BT Marchandises | 287 786.00 | 16 967.00 | 270 819.00 | 287 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BZ Autres créances | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
CF Disponibilités | 391 153.00 | | 391 153.00 | 391 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 463.00 | 16 967.00 | 793 496.00 | 810 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 378.00 | 59 228.00 | 2 268 149.00 | 2 327 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 543.00 | 1 845 008.00 | | 1 783 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 848.00 | 88 535.00 | | 69 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 392.00 | 2 131 543.00 | | 2 051 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 195.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 771.00 | 138 705.00 | | 137 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 296.00 | 33 150.00 | | 37 296.00 |
EA Autres dettes | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 758.00 | 172 049.00 | | 216 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 149.00 | 2 303 592.00 | | 2 268 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 750.00 | 10 631.00 | 1 119.00 | 32 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | 10 631.00 | 1 119.00 | 32 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 684.00 | 131 524.00 | 160.00 | 131 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 758.00 | 216 758.00 | | 216 758.00 |